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      單位凈值(2024-08-13)

      1.2858

      累計凈值

      1.2858

      日漲跌

      0.29%
      近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

      富國中證銀行ETF

      11.29%
      中證銀行指數收益率

      基金經理

      張圣賢

      上任時間:2020-04-01
      碩士,曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司分析師;自2015年3月加入富國基金管理有限公司,歷任基金經理助理、定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理;現任富國基金量化投資部量化投資副總監兼定量基金經理。自2015年06月起任富國中證軍工指數型證券投資基金基金經理;自2015年06月起任富國中證國有企業改革指數型證券投資基金基金經理;自2015年06月起任富國中證新能源汽車指數型證券投資基金基金經理;自2015年08月起任富國中證工業4.0指數型證券投資基金基金經理;自2015年08月起任富國中證體育產業指數型證券投資基金基金經理;自2016年02月起任富國中證智能汽車指數證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年07月起任富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年11月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金基金經理;自2020年04月起任富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理;自2020年12月起任富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年12月起任富國中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年02月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國中證現代物流交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2021年08月起任富國中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年01月起任富國中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2022年01月起任富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年06月起任富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2022年08月起任富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2023年03月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年12月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年12月起任富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年03月起任富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年06月起任富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;具有基金從業資格。
      2024-06-30
      最新投資策略
      2024年開年以來,國內悲觀預期加速釋放,海外修正搶跑的降息預期,資金和情緒的負反饋導致市場調整加速。盡管月末超預期降準、地產政策優化以及資本市場政策密集出臺使得權重股帶領市場短暫反彈,但雪球敲入、私募強制平倉等消息面和資金面負反饋仍在持續。2月,隨著國內經濟與政策預期得到重新修正,風險偏好改善驅動市場快速反彈。在海外AI技術迎來突破等信息刺激下,A股迎來大幅反彈,月末滬指成功站上3000點。3月,市場重新進入以景氣和政策為驅動的修復期,指數圍繞關鍵點位震蕩。經過前期大幅上漲后,投資者關注點重回現實,市場在三月下旬做多動能減弱,滬指一度下挫至3000點以下,但月末在政策預期催化下回到3000點上。4月末,美國一季度經濟呈現“滯漲”態勢,降息預期推后下非美貨幣普遍貶值,而國內基本面較為穩健,人民幣匯率抗跌走出獨立行情,中國資產在全球的配置性價比和邏輯開始凸顯,引發外資回流。業績期進入尾聲后,內資風險偏好抬升,合力推動滬指突破3100點。6月進入驗證期,國內經濟復蘇再度放緩,PMI回落枯榮線以下、信用擴張疲軟、經濟“供強需弱”特征延續。接連落空的預期驗證放大悲觀情緒,滬指連續調整至3000點以下。
      總體來看,2024年上半年上證綜指下跌0.25%,滬深300上漲0.89%,創業板指下跌10.99%,中證500指數下跌8.96%。
      在投資管理上,本基金采取完全復制的被動式指數基金管理策略,采用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件。
      業績表現說明
      截至2024年6月30日,本基金份額凈值為1.2736元;份額累計凈值為1.2736元;本報告期,本基金份額凈值增長率為18.32%,同期業績比較基準收益率為17.25%。

      基金資料

      基金名稱富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱富國中證銀行ETF
      基金代碼515280 基金管理人 富國基金管理有限公司
      基金托管人 中信證券股份有限公司基金份額生效日2020-04-01
      基金類型股票型基金風險等級R4
      運作方式普通開放式交易幣種人民幣
      開放頻率每個開放日 基金規模
      數據來自最新定期報告
      3861.53萬元
      投資目標
      緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。
      風險收益特征
      本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。
      投資組合范圍
      本基金的投資范圍主要為中證銀行指數成份股、備選成份股和(均含存托憑證)其他股票。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票)、存托憑證、債券(國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨等)、現金資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。
      業績比較基準
      中證銀行指數收益率
      截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
      2024/06/3020,203,089/66.6410,115,500/33.360/0.0030,318,589半年報
      2023/12/3121,711,789/56.9616,406,800/43.040/0.0038,118,589年報
      2023/06/3025,872,889/58.2518,545,700/41.750/0.0044,418,589半年報
      2022/12/3135,080,989/63.8819,837,600/36.120/0.0054,918,589年報
      2022/06/3040,704,989/63.9822,913,600/36.020/0.0063,618,589半年報
      2021/12/3126,644,389/46.4830,674,200/53.520/0.0057,318,589年報
      2021/06/3020,020,889.00/47.9921,697,700.00/52.010.00/041,718,589.00半年報
      2020/12/318,454,289.00/22.0129,964,300.00/77.990.00/038,418,589.00年報
      2020/06/3012,086,981.00/45.7514,331,608.00/54.250.00/026,418,589.00半年報
      2020/04/10220,736,519.00/70.6191,882,070.00/29.390.00/0312,618,589.00--

      費率結構

      運作費用
      費用類型 費率
      基金管理費0.500%/年
      基金托管費0.100%/年
      銷售服務費--

      投資組合

      2024 第二季度

      投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

      資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資38,297,278.6098.51
      其中:股票38,297,278.6098.51
      基金投資--0
      固定收益投資--0
      其中:債券--0
      資產支持證券--0
      貴金屬投資--0
      金融衍生品投資--0
      買入返售金融資產--0
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
      銀行存款和結算備付金合計376,560.190.97
      其他資產202,321.630.52
      合計38,876,160.42100

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      五大債券2024-06-30

      暫無數據

      債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      十大重倉股票2024-06-30
      • 招商銀行14.98%
      • 興業銀行9.98%
      • 交通銀行7.99%
      • 工商銀行7.78%
      • 農業銀行5.42%
      • 江蘇銀行4.25%
      • 平安銀行3.84%
      • 中國銀行3.80%
      • 浦發銀行3.77%
      • 北京銀行3.36%

      暫無數據

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      600036招商銀行1692005,784,948.0014.98
      601166興業銀行2187853,854,991.709.98
      601328交通銀行4129003,084,363.007.99
      601398工商銀行5272003,005,040.007.78
      601288農業銀行4801002,093,236.005.42
      600919江蘇銀行2207001,639,801.004.25
      000001平安銀行1462001,483,930.003.84
      601988中國銀行3172001,465,464.003.80
      600000浦發銀行1768001,455,064.003.77
      601169北京銀行2224001,298,816.003.36

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

      十大重倉基金2024-06-30

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

      普通股或存托憑證2024-06-30

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

      前十資產支持證券

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

      前五貴金屬2024-06-30

      暫無數據

      業績情況

      日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
      2024-08-131.28581.28580.29%
      2024-08-121.28211.2821-0.29%
      2024-08-091.28581.28580.44%
      2024-08-081.28021.28020.22%
      2024-08-071.27741.27740.16%
      2024-08-061.27531.2753-1.05%
      2024-08-051.28881.2888-0.84%
      2024-08-021.29971.2997-0.42%
      2024-08-011.30521.30520.19%
      2024-07-311.30271.3027-0.28%
      1068 項數據

      歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

      時間 富國中證銀行ETF 業績基準 戰勝基準
      生效以來7.64%-9.00%16.64%
      2023-3.12%-7.27%4.15%
      2022-4.91%-8.78%3.87%
      2021-0.86%-4.41%3.55%
      4 項數據

      0 項數據

      暫無數據

      基金公告

      76 項數據

      銷售機構

      每頁顯示: 102050100
      0 項數據

      暫無數據

      申贖清單

      基本信息
      最新公告日期: --
      基金名稱:--
      基金管理公司名稱:--
      一級市場基金代碼:--
      --日信息內容
      現金差額(單位:元): --
      最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
      基金份額凈值(單位:元):--
      --日信息內容
      最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): --
      現金替代比例上限:--
      申購上限:--
      贖回上限:--
      是否需要公布IOPV:--
      最小申購、贖回單位(單位:份):--
      申購、贖回的允許情況:--
      成份股信息內容
      證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
      替代溢價比率
      贖回現金
      替代折價比率
      替代金額
      (單位:人民幣元)
      基本信息
      最新公告日期: --
      基金名稱:--
      基金管理公司名稱:--
      基金代碼:--
      目標指數代碼:--
      --日信息內容
      現金差額(單位:元): --
      最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
      基金份額凈值(單位:元):--
      --日信息內容
      預估現金差額(單位:元): --
      可以現金替代比例上限:--
      是否需要公布IOPV:--
      最小申購、贖回單位(單位:份):--
      最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):--
      本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
      全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
      是否開放申購:--
      是否開放贖回:--
      當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
      當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
      單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
      單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
      當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
      當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
      單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
      單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
      成份股信息內容
      證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
      替代保證金率
      贖回現金
      替代保證金率
      申購替代金額
      (單位:人民幣元)
      贖回金額
      (單位:人民幣元)

      暫無數據

      風險提示

      本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
      本基金投資中的風險包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
      本基金的特有風險包括:1、指數化投資的風險。本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,業績表現將會隨著標的指數的波動而波動;同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
      2、標的指數的風險:(1)標的指數波動的風險;(2)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險;(3)標的指數值計算出錯的風險;(4)標的指數編制方案帶來的風險;(5)標的指數變更的風險;(6)成份股停牌的風險;(7)指數編制機構停止服務的風險。
      3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
      4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險。盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內,但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價格折溢價的風險。
      5、退補現金替代方式的風險。本基金在申購贖回環節新增了“退補現金替代”方式,該方式不同于現有其他現金替代方式,可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性,從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下,如果使用“退補現金替代”證券的權重增加,該方式帶來的不確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平。
      6、基金投資存托憑證的風險。本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
      除以上風險外,本基金還可能存在參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變現風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險、資產支持證券的投資風險、股指期貨、國債期貨等金融衍生品投資風險、參與轉融通證券出借業務的風險等基金運作的特有風險。

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