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      富國天豐強化債券(LOF)A

      A類份額
      161010債券型中低風險(R2)

      單位凈值(2025-07-01)

      1.2268

      累計凈值

      2.1343

      日漲跌

      0.21%
      近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

      富國天豐強化債券(LOF)A

      16.54%
      中央國債登記結算有限責任公司編制并發布的中債綜合指數

      基金經理

      張明凱

      上任時間:2019-03-19
      碩士,曾任南京銀行信用研究員,鑫元基金管理有限公司研究員、基金經理;自2018年2月加入富國基金管理有限公司,自2018年5月起歷任固定收益基金經理;現任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監助理兼固定收益基金經理。自2019年03月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國久利穩健配置混合型證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國優化增強債券型證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國可轉換債券證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國天豐強化收益債券型證券投資基金基金經理;自2019年04月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2019年04月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經理;自2019年04月起任富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金基金經理;自2021年10月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經理;自2022年04月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
      2025-03-31
      最新投資策略
      整體看,今年以來各類資產持續性能獲得穩定回報的概率較低。主要原因一是各類資產整體估值并不便宜,特別是固收類資產利率水平較低,導致凈價波動對資產價格的影響較大;二是宏觀整體不確定性較大,外部風險有所上升,國內經濟修復的動能可能受到此風險的干擾;三是政策對沖效果有待觀察,且面臨不確定性相機抉擇,將導致市場的預期波動在時間序列分布上存在不確定性,甚至階段會放大波動屬性。所以避免少犯錯,即使犯錯也要想辦法降低錯誤的成本是今年投資中的重中之重。在這樣的指導思想下,組合今年開始設置一些止損目標,并進行了嚴格執行。但最終組合要在波動中尋求收益的目標是不變的,一季度組合較好抓住了人形機器人、算力基建等主題概念,重倉了相關轉債并進行了止盈操作,獲取了一定絕對回報。
      業績表現說明
      本報告期,本基金份額凈值增長率A/B級為3.22%,C級為-2.69%,同期業績比較基準收益率A/B級為-0.61%,C級為0.11%。

      基金資料

      基金名稱富國天豐強化收益債券型證券投資基金基金簡稱富國天豐強化債券(LOF)A
      基金代碼161010 基金管理人 富國基金管理有限公司
      基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2008-10-24
      基金類型債券型基金風險等級R2
      運作方式普通開放式交易幣種人民幣
      開放頻率每個開放日 基金規模
      數據來自最新定期報告
      10.25億元
      投資目標
      本基金投資目標是在追求本金長期安全的基礎上,力爭為基金份額持有人創造較高的當期收益。
      風險收益特征
      本基金為債券型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
      投資組合范圍
      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、短期融資券、資產證券化產品、可轉換債券、可分離債券和回購等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種。 本基金也可投資于非固定收益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、存托憑證、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,并可持有存托憑證、因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非固定收益類品種。因上述原因持有的股票、存托憑證和權證等資產,本基金應在其可交易之日起的30個交易日內賣出。 本基金在封閉期間,投資于固定收益類資產的比例為基金資產的80%—100%,投資于非固定收益類資產的比例為基金資產的0%—20%;在開放期間,投資于固定收益類資產的比例為基金資產的80%—95%,投資于非固定收益類資產的比例為基金資產的0%—20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
      業績比較基準
      中央國債登記結算有限責任公司編制并發布的中債綜合指數
      截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
      2024/12/31488,697,370.12/68.85221,088,978.67/31.150/0.00709,786,348.79年報
      2024/06/30315,883,812.63/55.07257,725,198.20/44.930/0.00573,609,010.83半年報
      2023/12/31410,627,235.17/57.19307,414,465.91/42.810/0.00718,041,701.08年報
      2023/06/30523,080,652.82/59.59354,692,163.61/40.410/0.00877,772,816.43半年報
      2022/12/31871,362,761.71/65.70454,973,328.02/34.300/0.001,326,336,089.73年報
      2022/06/301,160,715,096.55/68.10543,832,475.22/31.900/0.001,704,547,571.77半年報
      2021/12/311,919,866,514.09/70.93786,925,876.13/29.070/0.002,706,792,390.22年報
      2021/06/30440,645,177.32/50.69428,678,677.52/49.310.00/0869,323,854.84半年報
      2020/12/31193,956,443.15/65.19103,557,999.94/34.810.00/0297,514,443.09年報
      2020/06/30226,493,017.91/66.26115,326,805.87/33.740.00/0341,819,823.78半年報
      2019/12/31200,265,335.66/61.74124,087,602.11/38.260.00/0324,352,937.77年報
      2019/06/30148,634,713.42/52.31135,504,708.17/47.690.00/0284,139,421.59半年報
      2018/12/31106,142,479.36/41.46149,880,697.67/58.540.00/0256,023,177.03年報
      2018/06/30132,118,443.36/43.14174,119,122.85/56.860.00/0306,237,566.21半年報
      2017/12/31193,284,327.67/45.58230,737,532.93/54.420.00/0424,021,860.60年報
      2017/06/30393,413,506.76/57.5290,774,572.28/42.50.00/0684,188,079.04半年報
      2016/12/31933,430,743.49/68.19435,441,932.53/31.810.00/01,368,872,676.02年報
      2016/06/301,125,742,887.41/63.53646,223,750.71/36.470.00/01,771,966,638.12半年報
      2015/12/31842,080,786.65/51.98777,920,940.78/48.020.00/01,620,001,727.43年報
      2015/06/30566,216,986.34/69.39249,825,636.83/30.610.00/0816,042,623.17半年報
      2014/12/31663,498,830.34/62.41399,554,607.06/37.590.00/01,063,053,437.40年報
      2014/06/301,632,392,730.23/64.89883,191,930.72/35.110.00/02,515,584,660.95半年報
      2013/12/311,594,639,788.81/53.11,408,604,647.63/46.90.00/03,003,244,436.44年報
      2013/06/302,296,724,245.09/50.132,285,178,332.96/49.870.00/04,581,902,578.05半年報
      2012/12/311,281,203,164.38/49.661,298,586,179.92/50.340.00/02,579,789,344.30年報
      2012/06/30811,612,837.27/28.961,991,224,021.66/71.040.00/02,802,836,858.93半年報
      2011/12/31859,322,906.14/62.61513,276,886.51/37.390.00/01,372,599,792.65年報
      2011/06/301,329,577,761.74/66.54668,564,228.76/33.460.00/01,998,141,990.50半年報
      2010/12/311,400,117,270.74/70.07598,024,719.76/29.930.00/01,998,141,990.50年報
      2010/06/301,419,737,178.74/71.05578,404,811.76/28.950.00/01,998,141,990.50半年報
      2009/12/311,595,879,775.74/79.87402,262,214.76/20.130.00/01,998,141,990.50年報
      2009/06/301,334,188,019.74/66.77663,953,970.76/33.230.00/01,998,141,990.50半年報
      2008/12/311,432,306,545.74/71.68565,835,444.76/28.320.00/01,998,141,990.50年報

      費率結構

      運作費用
      費用類型 費率
      基金管理費0.600%/年
      基金托管費0.200%/年
      銷售服務費--
      申購費率
      費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
      申購費(前端) M<100萬元0.80%0.08%
      100萬元≤M<500萬元0.50%0.05%
      M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
      申購費(后端) N≤1年1.00%
      1年<N≤3年0.60%
      3年<N≤5年0.40%
      N>5年0
      贖回費率
      費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
      贖回費(前端) N<7天1.50%
      7天≤N≤365天0.10%
      1年<N≤2年0.05%
      N>2年0
      贖回費(后端) N<7天1.50%
      7天≤N≤365天0.10%
      1年<N≤2年0.05%
      N>2年0

      前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。本基金的場內贖回率為7日內1.50%,7日及以上0.10%。場內交易費用以證券公司實際收取為準。

      投資組合

      2025 第一季度

      投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

      資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資--0
      其中:股票--0
      固定收益投資962,550,538.6780.46
      其中:債券962,550,538.6780.46
      資產支持證券--0
      貴金屬投資--0
      金融衍生品投資--0
      買入返售金融資產193,526,622.7816.18
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
      銀行存款和結算備付金合計18,416,277.241.54
      其他資產21,823,152.501.82
      合計1,196,316,591.19100

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      五大債券2025-03-31
      • 24國債0917.12%
      • 24國債2116.83%
      • 24國債1412.83%
      • 24特國068.71%
      • 24特國018.19%

      暫無數據

      債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      01974024國債092007000203,681,302.2617.12
      01975824國債211993000200,168,401.9816.83
      01974824國債141488000152,580,335.3512.83
      01975624特國061000000103,572,000.008.71
      01974224特國0188000097,389,093.708.19

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      十大重倉股票2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

      十大重倉基金2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

      普通股或存托憑證2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

      前十資產支持證券

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

      前五貴金屬2025-03-31

      暫無數據

      業績情況

      日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
      2025-07-011.22682.13430.21%
      2025-06-301.22422.13170.58%
      2025-06-271.21712.1246-0.07%
      2025-06-261.21792.1254-0.25%
      2025-06-251.22102.12850.71%
      2025-06-241.21242.1199-0.11%
      2025-06-231.21372.12120.13%
      2025-06-201.21212.11960.12%
      2025-06-191.21072.1182-0.22%
      2025-06-181.21342.12090.02%
      4032 項數據

      歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

      時間 富國天豐強化債券(LOF)A 業績基準 戰勝基準
      生效以來160.23%98.52%61.71%
      20248.74%7.61%1.13%
      20230.53%4.78%-4.25%
      2022-2.62%3.31%-5.93%
      202112.47%5.09%7.38%
      20207.58%2.98%4.60%
      201914.73%4.59%10.14%
      2018-1.67%8.22%-9.89%
      2017-2.09%0.24%-2.33%
      2016-0.04%1.85%-1.89%
      17 項數據

      2025年度 分紅5次,每10份基金份額 累計分紅金額0.97000元

      權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
      2025-06-130.11
      2025-05-150.1
      2025-04-150.11
      2025-03-110.24
      2025-01-130.41
      2024-12-120.12
      2023-08-090.04
      2022-09-130.05
      2022-01-120.05
      2021-11-110.05
      97 項數據

      銷售機構

      機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
      002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
      004中國銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
      006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
      008中信銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
      011興業銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
      每頁顯示: 102050100
      118 項數據

      風險提示

      本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
      本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金封閉期內基金份額不能贖回或轉讓的風險等。

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