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      富國恒生港股通醫療保健ETF

      159506股票型中高風險(R4)

      單位凈值(2025-07-01)

      1.2490

      累計凈值

      1.2490

      日漲跌

      -0.08%
      近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

      富國恒生港股通醫療保健ETF

      79.16%
      恒生港股通醫療保健指數收益率(使用估值匯率折算)

      基金經理

      田希蒙

      上任時間:2023-06-14
      碩士,自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經理;現任富國基金量化投資部定量基金經理。自2023年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年04月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年06月起任富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年09月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年10月起任富國納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年11月起任富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年12月起任富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年10月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2025年05月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國國證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
      2025-03-31
      最新投資策略
      作為恒生港股通醫療保健基金的基金管理人,本基金在一季度緊密跟蹤恒生港股通醫療保健指數成分股,聚焦港股通范圍內研發支出占比較高的醫療健康資產,重點配置創新藥等政策支持與技術驅動的細分領域。

      市場環境與策略執行:
      一季度,全球貨幣政策分化疊加地緣政治擾動,資金避險需求顯著提升,醫療健康板塊憑借其剛需屬性及政策紅利釋放,成為市場配置的“避風港”。本基金通過緊密跟蹤標的指數,優先布局創新藥研發加速、AI技術賦能醫藥研發及國產替代進程領先的龍頭企業,同時優化持倉結構以平滑組合風險。

      風險控制與流動性管理:
      面對市場階段性波動,本基金通過審慎控制換手率及動態平衡持倉比例,降低交易摩擦對跟蹤誤差的影響。結合港股通機制的高效流動性支持,確保申贖操作順暢,維持組合流動性充裕。

      展望與關注方向:
      二季度,本基金將重點關注創新藥企業商業化進展及政策細則落地對估值的提振效應,尤其是AI藥物研發平臺、細胞治療等前沿領域的突破。
      業績表現說明
      本報告期,本基金份額凈值增長率為30.63%,同期業績比較基準收益率為31.13%。

      基金資料

      基金名稱富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱富國恒生港股通醫療保健ETF
      基金代碼159506 基金管理人 富國基金管理有限公司
      基金托管人 招商證券股份有限公司基金份額生效日2023-06-14
      基金類型股票型基金風險等級R4
      運作方式普通開放式交易幣種人民幣
      開放頻率每個開放日 基金規模
      數據來自最新定期報告
      17.80億元
      投資目標
      緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
      風險收益特征
      本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票,將承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
      投資組合范圍
      本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。 如法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
      業績比較基準
      恒生港股通醫療保健指數收益率(使用估值匯率折算)
      截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
      2024/12/31389,234,629/57.03293,302,350/42.970/0.00682,536,979年報
      2024/06/30237,638,834/43.56307,898,145/56.440/0.00545,536,979半年報
      2023/12/31307,500,157/73.65110,036,822/26.350/0.00417,536,979年報

      費率結構

      運作費用
      費用類型 費率
      基金管理費0.500%/年
      基金托管費0.100%/年
      銷售服務費--

      投資組合

      2025 第一季度

      投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

      資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資1,775,582,229.5894.56
      其中:股票1,775,582,229.5894.56
      固定收益投資--0
      其中:債券--0
      資產支持證券--0
      貴金屬投資--0
      金融衍生品投資--0
      買入返售金融資產--0
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
      銀行存款和結算備付金合計93,135,146.534.96
      其他資產9,052,627.660.48
      合計1,877,770,003.77100

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      五大債券2025-03-31

      暫無數據

      債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      十大重倉股票2025-03-31
      • 百濟神州14.54%
      • 藥明生物13.81%
      • 信達生物9.49%
      • 康方生物7.07%
      • 石藥集團5.56%
      • 中國生物制藥5.35%
      • 再鼎醫藥4.09%
      • 翰森制藥4.01%
      • 藥明康德3.33%
      • 三生制藥3.17%

      暫無數據

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      06160百濟神州1688000258,895,896.0514.54
      02269藥明生物9852500245,943,538.6513.81
      01801信達生物3930500169,026,742.489.49
      09926康方生物1791000125,942,485.997.07
      01093石藥集團2172000099,016,705.945.56
      01177中國生物制藥2753500095,287,965.195.35
      09688再鼎醫藥276810072,802,843.114.09
      03692翰森制藥315800071,400,279.934.01
      02359藥明康德92900059,325,787.643.33
      01530三生制藥510900056,388,272.103.17

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

      十大重倉基金2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

      普通股或存托憑證2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

      前十資產支持證券

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

      前五貴金屬2025-03-31

      暫無數據

      業績情況

      日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
      2025-07-011.24901.2490-0.08%
      2025-06-301.25001.25000.90%
      2025-06-271.23881.2388-1.64%
      2025-06-261.25951.2595-2.11%
      2025-06-251.28671.28670.21%
      2025-06-241.28401.28402.99%
      2025-06-231.24671.24672.62%
      2025-06-201.21491.21490.39%
      2025-06-191.21021.2102-3.16%
      2025-06-181.24971.2497-0.15%
      497 項數據

      歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

      時間 富國恒生港股通醫療保健ETF 業績基準 戰勝基準
      生效以來-19.33%-23.79%4.46%
      2024-15.36%-16.42%1.06%
      2 項數據

      0 項數據

      暫無數據

      基金公告

      41 項數據

      銷售機構

      每頁顯示: 102050100
      0 項數據

      暫無數據

      申贖清單

      基本信息
      最新公告日期: --
      基金名稱:--
      基金管理公司名稱:--
      一級市場基金代碼:--
      --日信息內容
      現金差額(單位:元): --
      最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
      基金份額凈值(單位:元):--
      --日信息內容
      最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): --
      現金替代比例上限:--
      申購上限:--
      贖回上限:--
      是否需要公布IOPV:--
      最小申購、贖回單位(單位:份):--
      申購、贖回的允許情況:--
      成份股信息內容
      證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
      替代溢價比率
      贖回現金
      替代折價比率
      替代金額
      (單位:人民幣元)
      基本信息
      最新公告日期: 2025-07-01
      基金名稱:富國恒生港股通醫療保健ETF
      基金管理公司名稱:富國基金管理有限公司
      基金代碼:159506
      目標指數代碼:HSSCHI
      2025-06-30日信息內容
      現金差額(單位:元): -194.13
      最小申購、贖回單位凈值(單位:元):1,249,972.66
      基金份額凈值(單位:元):1.2500
      2025-07-01日信息內容
      預估現金差額(單位:元): -97.47
      可以現金替代比例上限:100.00%
      是否需要公布IOPV:
      最小申購、贖回單位(單位:份):1,000,000.00
      最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):0.00
      本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):1
      全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):41
      是否開放申購:不允許
      是否開放贖回:不允許
      當天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
      當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
      單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
      單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
      當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
      當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):50,000,000.00
      單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):不設上限
      單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
      成份股信息內容
      證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
      替代保證金率
      贖回現金
      替代保證金率
      申購替代金額
      (單位:人民幣元)
      贖回金額
      (單位:人民幣元)
      09997康基醫療549允許15.00% 0.00000.0000
      09969諾誠健華1810允許15.00% 0.00000.0000
      09926康方生物1019允許15.00% 0.00000.0000
      09688再鼎醫藥1659允許15.00% 0.00000.0000
      06990科倫博泰生物 - B80允許15.00% 0.00000.0000
      06855亞盛醫藥 - B369允許15.00% 0.00000.0000
      06699時代天使90允許15.00% 0.00000.0000
      06160百濟神州1246允許15.00% 0.00000.0000
      03933聯邦制藥1513允許15.00% 0.00000.0000
      03692翰森制藥1797允許15.00% 0.00000.0000
      02587健康之路27允許15.00% 0.00000.0000
      02506訊飛醫療科技6允許15.00% 0.00000.0000
      02453美中嘉和187允許15.00% 0.00000.0000
      02410同源康醫藥 - B83允許15.00% 0.00000.0000
      02359藥明康德527允許15.00% 0.00000.0000
      02291心泰醫療105允許15.00% 0.00000.0000
      02269藥明生物5595允許15.00% 0.00000.0000
      02268藥明合聯455允許15.00% 0.00000.0000
      02252微創機器人 - B605允許15.00% 0.00000.0000
      02228晶泰控股3042允許15.00% 0.00000.0000
      02196復星醫藥739允許15.00% 0.00000.0000
      02192醫脈通333允許15.00% 0.00000.0000
      02186綠葉制藥3985允許15.00% 0.00000.0000
      02162康諾亞 - B275允許15.00% 0.00000.0000
      02157樂普生物 - B1253允許15.00% 0.00000.0000
      02096先聲藥業1129允許15.00% 0.00000.0000
      02005石四藥集團1788允許15.00% 0.00000.0000
      01952云頂新耀346允許15.00% 0.00000.0000
      01801信達生物2245允許15.00% 0.00000.0000
      01548金斯瑞生物科技2125允許15.00% 0.00000.0000
      01530三生制藥2903允許15.00% 0.00000.0000
      01513麗珠醫藥232允許15.00% 0.00000.0000
      01302先健科技5957允許15.00% 0.00000.0000
      01177中國生物制藥15624允許15.00% 0.00000.0000
      01093石藥集團12230允許15.00% 0.00000.0000
      01066威高股份3763允許15.00% 0.00000.0000
      00853微創醫療1540允許15.00% 0.00000.0000
      00512遠大醫藥2418允許15.00% 0.00000.0000
      00460四環醫藥6334允許15.00% 0.00000.0000
      00013和黃醫藥857允許15.00% 0.00000.0000
      159900申贖現金0必須0.00% 1,437,580.69000.0000

      暫無數據

      風險提示

      本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

      本基金投資中的風險包括:投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節,包括因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。

      本基金的特有風險包括:1、指數化投資的風險
      本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,業績表現將會隨著標的指數的波動而波動;同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
      2、標的指數的風險
      (1)標的指數波動的風險
      (2)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
      (3)標的指數值計算出錯的風險
      (4)標的指數編制方案帶來的風險
      (5)標的指數變更的風險
      (6)成份股停牌的風險
      (7)指數編制機構停止服務的風險
      3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
      本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%,但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍,本基金投資組合的收益率與標的指數的收益率可能發生較大偏離。
      4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
      基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價格折溢價的風險。
      5、套利風險
      由于證券市場的交易機制和技術約束,完成套利需要一定的時間,因此套利存在一定風險。
      6、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
      IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異,與投資者申購贖回的實際結算價格也可能存在差異,IOPV計算可能出現錯誤,投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失,需投資者自行承擔。
      7、港股通標的股票投資風險
      本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
      除以上風險外,本基金還可能存在申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險等特有風險。

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