基金名稱 | 富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通醫療保健ETF |
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基金代碼 | 159506 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-06-14 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 17.80億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2025-07-01 | 1.2490 | 1.2490 | -0.08% |
2025-06-30 | 1.2500 | 1.2500 | 0.90% |
2025-06-27 | 1.2388 | 1.2388 | -1.64% |
2025-06-26 | 1.2595 | 1.2595 | -2.11% |
2025-06-25 | 1.2867 | 1.2867 | 0.21% |
2025-06-24 | 1.2840 | 1.2840 | 2.99% |
2025-06-23 | 1.2467 | 1.2467 | 2.62% |
2025-06-20 | 1.2149 | 1.2149 | 0.39% |
2025-06-19 | 1.2102 | 1.2102 | -3.16% |
2025-06-18 | 1.2497 | 1.2497 | -0.15% |
富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-06-18富國基金管理有限公司關于新增國新證券股份有限公司為富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-06-13富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-30富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-05-30富國基金管理有限公司關于新增德邦證券股份有限公司為富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-05-16富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國基金管理有限公司關于富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金二級市場交易價格溢價風險提示及停牌公告
2025-04-08富國基金管理有限公司關于新增東海證券股份有限公司為部分基金申購贖回代理券商的公告
2025-04-08富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國基金管理有限公司關于新增開源證券股份有限公司為富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-03-14暫無數據
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-01 |
基金名稱: | 富國恒生港股通醫療保健ETF |
基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
基金代碼: | 159506 |
目標指數代碼: | HSSCHI |
2025-06-30日信息內容 | |
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現金差額(單位:元): | -194.13 |
最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 1,249,972.66 |
基金份額凈值(單位:元): | 1.2500 |
2025-07-01日信息內容 | |
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預估現金差額(單位:元): | -97.47 |
可以現金替代比例上限: | 100.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申購、贖回單位(單位:份): | 1,000,000.00 |
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元): | 0.00 |
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券): | 1 |
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券): | 41 |
是否開放申購: | 不允許 |
是否開放贖回: | 不允許 |
當天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份): | 50,000,000.00 |
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設上限 |
成份股信息內容 | |||||||
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證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數量(股) | 現金替代標志 | 申購現金 替代保證金率 | 贖回現金 替代保證金率 | 申購替代金額 (單位:人民幣元) | 贖回金額 (單位:人民幣元) |
09997 | 康基醫療 | 549 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09969 | 諾誠健華 | 1810 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09926 | 康方生物 | 1019 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09688 | 再鼎醫藥 | 1659 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06990 | 科倫博泰生物 - B | 80 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06855 | 亞盛醫藥 - B | 369 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06699 | 時代天使 | 90 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06160 | 百濟神州 | 1246 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03933 | 聯邦制藥 | 1513 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03692 | 翰森制藥 | 1797 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02587 | 健康之路 | 27 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02506 | 訊飛醫療科技 | 6 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02453 | 美中嘉和 | 187 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02410 | 同源康醫藥 - B | 83 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02359 | 藥明康德 | 527 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02291 | 心泰醫療 | 105 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02269 | 藥明生物 | 5595 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02268 | 藥明合聯 | 455 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02252 | 微創機器人 - B | 605 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02228 | 晶泰控股 | 3042 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02196 | 復星醫藥 | 739 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02192 | 醫脈通 | 333 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02186 | 綠葉制藥 | 3985 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02162 | 康諾亞 - B | 275 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02157 | 樂普生物 - B | 1253 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02096 | 先聲藥業 | 1129 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02005 | 石四藥集團 | 1788 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01952 | 云頂新耀 | 346 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01801 | 信達生物 | 2245 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 2125 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01530 | 三生制藥 | 2903 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01513 | 麗珠醫藥 | 232 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01302 | 先健科技 | 5957 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01177 | 中國生物制藥 | 15624 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01093 | 石藥集團 | 12230 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01066 | 威高股份 | 3763 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00853 | 微創醫療 | 1540 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00512 | 遠大醫藥 | 2418 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00460 | 四環醫藥 | 6334 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00013 | 和黃醫藥 | 857 | 允許 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
159900 | 申贖現金 | 0 | 必須 | 0.00% | 1,437,580.6900 | 0.0000 |