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      富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A

      A類份額
      100050債券型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

      單位凈值(2025-06-30)

      1.2990

      累計(jì)凈值

      1.3781

      日漲跌

      0.22%
      近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

      富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A

      5.34%
      彭博巴克萊全球綜合指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后) ×20%。

      基金經(jīng)理

      郭子琨

      上任時(shí)間:2022-08-15
      碩士,曾任中國(guó)工商銀行股份有限公司外匯貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)處交易員,中國(guó)工商銀行股份有限公司香港外匯資金交易中心自營(yíng)交易員,中國(guó)工商銀行股份有限公司債券投資經(jīng)理;自2022年6月加入富國(guó)基金管理有限公司,現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年08月起任富國(guó)亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
      2025-03-31
      最新投資策略
      一季度,市場(chǎng)走勢(shì)與美國(guó)相關(guān)政策尤其是特朗普的貿(mào)易政策相關(guān)度較大。年初,市場(chǎng)基本持續(xù)了去年年底的走勢(shì),認(rèn)為特朗普上臺(tái)后將會(huì)有較強(qiáng)的財(cái)政刺激,財(cái)政赤字可能擴(kuò)大,利好股市,利空債市。在此背景下,債券收益率持續(xù)上行,美股繼續(xù)高位震蕩,信用利差繼續(xù)保持近年來低位,這樣的走勢(shì)一直保持到特朗普上任。1月20日特朗普就職典禮后,一方面新任財(cái)政部長(zhǎng)貝森特表示將縮減赤字,馬斯克領(lǐng)導(dǎo)的政府效率部推出了一系列削減政府開支的政策;另一方面,貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的不確定性讓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降,且DeepSeek的成功發(fā)布也讓市場(chǎng)對(duì)美國(guó)近兩年來的AI敘事帶動(dòng)的強(qiáng)勁的美股走勢(shì)表示懷疑。因此從一月底開始,市場(chǎng)風(fēng)格發(fā)生了部分逆轉(zhuǎn),美債利率下行,美股走弱,信用利差再度走寬,直至一季度末這一市場(chǎng)走勢(shì)仍在持續(xù)。
      操作方面,在年初市場(chǎng)利率上行期,基金繼續(xù)增加久期,并將信用債倉(cāng)位保持在較低水平。
      業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明
      本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率A/B級(jí)為2.70%,C級(jí)為2.63%,E級(jí)為2.69%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A/B級(jí)為2.01%,C級(jí)為2.01%,E級(jí)為2.01%。

      基金資料

      基金名稱富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)基金簡(jiǎn)稱富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A
      基金代碼100050 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
      基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2010-10-20
      基金類型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
      運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
      開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
      數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
      53.29億元
      投資目標(biāo)
      本基金主要投資于全球債券市場(chǎng),通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理,在嚴(yán)格控制信用、利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極和深入的研究力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益和長(zhǎng)期資產(chǎn)增值。
      風(fēng)險(xiǎn)收益特征
      本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
      投資組合范圍
      本基金投資于境內(nèi)境外市場(chǎng)。 針對(duì)境外投資,本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 針對(duì)境內(nèi)投資,本基金可投資于國(guó)內(nèi)債券(國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨;法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中,投資于境內(nèi)發(fā)行的債券資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的30%。
      業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
      彭博巴克萊全球綜合指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后) ×20%。
      截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
      2024/12/313,011,779,562.91/69.111,346,101,597.28/30.890/0.004,357,881,160.19年報(bào)
      2024/06/303,482,143,360.92/77.021,039,211,574.79/22.980/0.004,521,354,935.71半年報(bào)
      2023/12/312,378,500,938.86/84.43438,588,058.43/15.570/0.002,817,088,997.29年報(bào)
      2023/06/30839,101,156.69/90.1291,994,887.19/9.880/0.00931,096,043.88半年報(bào)
      2022/12/31381,361,586.44/91.7334,392,106.60/8.270/0.00415,753,693.04年報(bào)
      2022/06/30168,196,395.58/88.1222,668,831.83/11.880/0.00190,865,227.41半年報(bào)
      2021/12/31303,634,304.81/91.1829,377,617.25/8.820/0.00333,011,922.06年報(bào)
      2021/06/30345,918,344.13/95.9114,750,208.18/4.090.00/0360,668,552.31半年報(bào)
      2020/12/31226,384,287.95/91.8919,968,020.47/8.110.00/0246,352,308.42年報(bào)
      2020/06/30214,392,481.53/85.0137,815,038.43/14.990.00/0252,207,519.96半年報(bào)
      2019/12/31115,839,307.89/76.835,002,405.67/23.20.00/0150,841,713.56年報(bào)
      2019/06/304,337,346.43/11.5933,099,816.51/88.410.00/037,437,162.94半年報(bào)
      2018/12/311,049.80/037,242,348.71/1000.00/037,243,398.51年報(bào)
      2018/06/301,049.80/.0119,605,490.65/99.990.00/019,606,540.45半年報(bào)
      2017/12/311,049.80/028,200,008.81/1000.00/028,201,058.61年報(bào)
      2017/06/301,049.80/060,436,926.16/1000.00/060,437,975.96半年報(bào)
      2016/12/311,046,485.29/1.5466,820,696.33/98.460.00/067,867,181.62年報(bào)
      2016/06/301,027,907.26/3.6826,867,040.25/96.320.00/027,894,947.51半年報(bào)
      2015/12/311,029,167.22/4.5921,372,812.12/95.410.00/022,401,979.34年報(bào)
      2015/06/302,098.49/.0122,234,705.75/99.990.00/022,236,804.24半年報(bào)
      2014/12/312,098.49/.0140,921,184.08/99.990.00/040,923,282.57年報(bào)
      2014/06/302,098.49/054,229,102.78/1000.00/054,231,201.27半年報(bào)
      2013/12/312,098.49/065,463,325.37/1000.00/065,465,423.86年報(bào)
      2013/06/300.00/076,822,614.81/1000.00/076,822,614.81半年報(bào)
      2012/12/31198,923.16/.19102,501,064.37/99.810.00/0102,699,987.53年報(bào)
      2012/06/30198,923.16/.14142,442,431.54/99.860.00/0142,641,354.70半年報(bào)
      2011/12/31198,923.16/.12167,288,860.13/99.880.00/0167,487,783.29年報(bào)
      2011/06/30994,615.79/.38259,220,777.93/99.620.00/0260,215,393.72半年報(bào)
      2010/12/312,933,492.59/.63462,829,848.05/99.370.00/0465,763,340.64年報(bào)

      費(fèi)率結(jié)構(gòu)

      運(yùn)作費(fèi)用
      費(fèi)用類型 費(fèi)率
      基金管理費(fèi)0.500%/年
      基金托管費(fèi)0.100%/年
      銷售服務(wù)費(fèi)--
      申購(gòu)費(fèi)率
      費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
      申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬元0.80%0.08%
      100萬元≤M<1000萬元0.50%0.05%
      M≥1000萬元1000元/筆1000元/筆
      贖回費(fèi)率
      費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
      贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
      7天≤N<90天0.30%
      N≥90天0

      以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

      投資組合

      2025 第一季度

      投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

      資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
      權(quán)益投資--0
      其中:普通股--0
      存托憑證--0
      基金投資--0
      固定收益投資6,500,234,136.0699.04
      其中:債券6,500,234,136.0699.04
      資產(chǎn)支持證券--0
      金融衍生品投資--0
      其中:遠(yuǎn)期--0
      期貨--0
      權(quán)證--0
      買入返售金融資產(chǎn)--0
      其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
      貨幣市場(chǎng)工具--0
      銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)41,064,597.150.63
      其他資產(chǎn)21,800,474.970.33
      合計(jì)6,563,099,208.18100

      報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

      五大債券2025-03-31
      • T 3 7/8 08/15/346.03%
      • TII 1 3/4 01/15/344.55%
      • T 4 01/31/294.05%
      • B 04/29/254.05%
      • T 4 1/2 11/15/334.01%

      暫無數(shù)據(jù)

      債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
      US91282CLF67T 3 7/8 08/15/34560000393,928,858.616.03
      US91282CJY84TII 1 3/4 01/15/34400000297,006,041.694.55
      US91282CJW29T 4 01/31/29365000264,539,640.744.05
      US912797PB78B 04/29/25370000264,719,066.534.05
      US91282CJJ18T 4 1/2 11/15/33350000261,659,194.324.01

      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

      十大重倉(cāng)股票2025-03-31

      暫無數(shù)據(jù)

      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

      十大重倉(cāng)基金2025-03-31

      暫無數(shù)據(jù)

      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

      普通股或存托憑證2025-03-31

      暫無數(shù)據(jù)

      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

      前十資產(chǎn)支持證券

      暫無數(shù)據(jù)

      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

      前五貴金屬2025-03-31

      暫無數(shù)據(jù)

      業(yè)績(jī)情況

      日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
      2025-06-301.29901.37810.22%
      2025-06-271.29611.3752-0.15%
      2025-06-261.29801.37710.22%
      2025-06-251.29511.37420.08%
      2025-06-241.29411.37320.19%
      2025-06-231.29161.37070.20%
      2025-06-201.28901.36810.05%
      2025-06-191.28831.3674-0.02%
      2025-06-181.28861.36770.05%
      2025-06-171.28801.36710.29%
      3551 項(xiàng)數(shù)據(jù)

      歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

      時(shí)間 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
      生效以來33.33%18.01%15.32%
      20242.40%-0.08%2.48%
      20234.16%6.08%-1.92%
      20226.98%-6.75%13.73%
      2021-4.01%-5.47%1.46%
      20203.31%1.80%1.51%
      20197.90%8.55%-0.65%
      20182.44%3.77%-1.33%
      2017-1.30%1.16%-2.46%
      201610.88%9.06%1.82%
      15 項(xiàng)數(shù)據(jù)

      2024年度 分紅2次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.79100元

      權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
      2024-12-100.39
      2024-09-030.401
      2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

      銷售機(jī)構(gòu)

      機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
      002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
      004中國(guó)銀行股份有限公司005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
      006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
      008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
      011興業(yè)銀行股份有限公司012中國(guó)光大銀行股份有限公司
      每頁(yè)顯示: 102050100
      149 項(xiàng)數(shù)據(jù)

      風(fēng)險(xiǎn)提示

      本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
      本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:投資風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)與道德風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
      本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
      1、本基金為債券型基金,債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。因此,本基金承擔(dān)由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成的利率風(fēng)險(xiǎn)外還要承擔(dān)如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
      2、本基金投資范圍包括境外證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)受到各個(gè)國(guó)家或地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、稅法、匯率、交易規(guī)則、結(jié)算、托管以及其他運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)等多種因素的影響。此外,本基金所投資的國(guó)家或地區(qū)也存在采取某些管制措施的可能,從而對(duì)基金收益以及基金資產(chǎn)帶來不利影響。此外,由于各個(gè)國(guó)家或地區(qū)適用不同法律、法規(guī)的原因,可能導(dǎo)致本基金的某些投資行為在部分國(guó)家或地區(qū)受到限制或合同不能正常執(zhí)行,從而使得基金資產(chǎn)面臨損失的可能性。
      3、匯率風(fēng)險(xiǎn)
      本基金將通過分散投資降低匯率波動(dòng)對(duì)投資組合的影響,但在特殊情況下,如果主要持有貨幣在短期內(nèi)產(chǎn)生巨大波動(dòng),對(duì)本基金將產(chǎn)生較明顯的影響。
      4、巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn)
      若本基金發(fā)生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對(duì)巨額贖回,因此在巨額贖回情形發(fā)生時(shí),基金份額持有人存在不能及時(shí)贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險(xiǎn)。
      5、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
      本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨,國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
      6、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
      本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。

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