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      富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C

      C類份額
      100037債券型中低風(fēng)險(R2)

      單位凈值(2025-07-01)

      1.8430

      累計凈值

      2.1530

      日漲跌

      0.33%
      近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

      富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C

      28.19%
      中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%

      基金經(jīng)理

      劉興旺

      上任時間:2022-12-23
      碩士,曾任申銀萬國證券股份有限公司固定收益研究員,華寶興業(yè)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理兼?zhèn)芯繂T,泰信基金管理有限公司基金經(jīng)理,國投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理,國聯(lián)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理,長安基金管理有限公司固定收益總監(jiān);自2021年11月加入富國基金管理有限公司,自2022年5月起歷任固定收益投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年07月起任富國裕利債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年09月起任富國雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年05月起任富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年07月起任富國興享回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
      2025-03-31
      最新投資策略
      2025年一季度,債券收益率呈上行趨勢,央行對于債市的態(tài)度和市場風(fēng)險偏好是影響債券市場的兩大主要因素。具體來看,年初至春節(jié)前,雖然資金利率開始上行,但市場仍然處多頭思維中,對寬松貨幣政策仍有預(yù)期。收益率曲線短端出現(xiàn)了明顯調(diào)整,但長端利率上行幅度相對較小,收益率曲線進(jìn)一步平坦化。春節(jié)后至三月中旬,資金面持續(xù)偏緊,明顯超出市場預(yù)期,同時股票市場迎來上漲,市場風(fēng)險偏好明顯提升,市場降息預(yù)期落空,債市迎來大幅調(diào)整,其中十年國債最高上行至約1.90%。三月中旬后,央行公開市場投放開始加量,資金利率開始回落,同時權(quán)益市場出現(xiàn)調(diào)整,市場風(fēng)險偏好下降,債券市場迎來修復(fù)行情,十年國債回落至1.80%左右。投資操作上,本基金注重大類資產(chǎn)配置,擇機(jī)優(yōu)化權(quán)益持倉,適時調(diào)整組合久期和信用債持倉,適當(dāng)運(yùn)用杠桿,報告期內(nèi)凈值有所上漲。
      業(yè)績表現(xiàn)說明
      本報告期,本基金份額凈值增長率A/B級為10.43%,C級為10.31%,E級為10.44%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A/B級為-0.65%,C級為-0.65%,E級為-0.65%。

      基金資料

      基金名稱富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金簡稱富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C
      基金代碼100037 基金管理人 富國基金管理有限公司
      基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2009-06-10
      基金類型債券型基金風(fēng)險等級R2
      運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
      開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
      數(shù)據(jù)來自最新定期報告
      5.21億元
      投資目標(biāo)
      本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性以及有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
      風(fēng)險收益特征
      本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
      投資組合范圍
      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票、存托憑證、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。對于債券的投資,本基金將投資于企業(yè)主體債券(包括企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、可交換債券、金融債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債券等以企業(yè)為發(fā)債主體的固定收益品種),以及國家債券、中央銀行票據(jù)以及回購等高流動性固定收益品種。在滿足債券投資比例要求的基礎(chǔ)上,本基金可以投資于非債券類金融工具,包括一級市場的新股申購或增發(fā)新股、因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持倉股票所派發(fā)或因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證、二級市場股票、存托憑證和權(quán)證等法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他非債券類品種。 本基金投資于債券等固定收益類資產(chǎn)(含含權(quán)債券)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資于股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。
      業(yè)績比較基準(zhǔn)
      中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
      截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
      2024/12/3118,449,500.28/32.4738,377,109.22/67.530/0.0056,826,609.50年報
      2024/06/3031,427,417.03/66.7815,633,534.07/33.220/0.0047,060,951.10半年報
      2023/12/3161,513,902.64/78.4416,910,677.16/21.560/0.0078,424,579.80年報
      2023/06/3089,151,118.16/83.8517,169,923.44/16.150/0.00106,321,041.60半年報
      2022/12/3161,513,903.59/77.8917,460,029.88/22.110/0.0078,973,933.47年報
      2022/06/3070,008,563.88/79.7017,834,001.50/20.300/0.0087,842,565.38半年報
      2021/12/31185,460,432.98/90.6119,219,759.73/9.390/0.00204,680,192.71年報
      2021/06/30212,641,918.53/91.4219,956,406.57/8.580.00/0232,598,325.10半年報
      2020/12/31154,669,719.67/87.4322,231,348.00/12.570.00/0176,901,067.67年報
      2020/06/30137,295,796.16/82.1229,894,718.32/17.880.00/0167,190,514.48半年報
      2019/12/3125,498,206.98/48.0527,572,924.29/51.950.00/053,071,131.27年報
      2019/06/300.00/024,962,879.98/1000.00/024,962,879.98半年報
      2018/12/3122,597,665.17/45.3727,206,494.17/54.630.00/049,804,159.34年報
      2018/06/3027,502,085.37/48.0729,708,730.58/51.930.00/057,210,815.95半年報
      2017/12/3115,156,033.51/29.8335,654,709.41/70.170.00/050,810,742.92年報
      2017/06/3016,912,656.51/32.8334,600,454.18/67.170.00/051,513,110.69半年報
      2016/12/3137,308,035.46/48.8938,995,401.51/51.110.00/076,303,436.97年報
      2016/06/3064,257,510.06/57.1248,238,464.96/42.880.00/0112,495,975.02半年報
      2015/12/31151,057,475.39/72.8156,418,640.85/27.190.00/0207,476,116.24年報
      2015/06/30346,565,698.33/86.155,957,668.80/13.90.00/0402,523,367.13半年報
      2014/12/3159,439,066.41/42.3380,964,844.15/57.670.00/0140,403,910.56年報
      2014/06/30188,928,917.19/66.5894,817,621.20/33.420.00/0283,746,538.39半年報
      2013/12/3111,830,761.27/8.32130,284,796.99/91.680.00/0142,115,558.26年報
      2013/06/3039,132,039.25/17.93179,077,578.24/82.070.00/0218,209,617.49半年報
      2012/12/3166,139,245.00/21.19246,042,389.66/78.810.00/0312,181,634.66年報
      2012/06/3045,161,613.19/13.38292,356,668.09/86.620.00/0337,518,281.28半年報
      2011/12/3120,704,477.17/5.77338,342,036.40/94.230.00/0359,046,513.57年報
      2011/06/3090,698,794.01/17.66422,895,717.31/82.340.00/0513,594,511.32半年報
      2010/12/31114,410,510.98/20.18452,653,199.44/79.820.00/0567,063,710.42年報
      2010/06/3029,701,514.78/6.75410,320,733.43/93.250.00/0440,022,248.21半年報
      2009/12/3189,369,851.06/7.491,103,373,110.91/92.510.00/01,192,742,961.97年報

      費(fèi)率結(jié)構(gòu)

      運(yùn)作費(fèi)用
      費(fèi)用類型 費(fèi)率
      基金管理費(fèi)0.700%/年
      基金托管費(fèi)0.200%/年
      銷售服務(wù)費(fèi)富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C:0.40%/年
      贖回費(fèi)率
      費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
      贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
      7天≤N<30天0.10%
      N≥30天0

      本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。

      投資組合

      2025 第一季度

      投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

      資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
      權(quán)益投資686,068,874.3417.96
      其中:股票686,068,874.3417.96
      固定收益投資2,988,387,349.8178.21
      其中:債券2,988,387,349.8178.21
      資產(chǎn)支持證券--0
      貴金屬投資--0
      金融衍生品投資--0
      買入返售金融資產(chǎn)20,462,177.830.54
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
      銀行存款和結(jié)算備付金合計53,197,482.411.39
      其他資產(chǎn)72,909,109.381.91
      合計3,821,024,993.77100

      報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

      五大債券2025-03-31
      • 21交通銀行永續(xù)債5.77%
      • 21工商銀行永續(xù)債024.18%
      • 21工商銀行永續(xù)債014.16%
      • 21進(jìn)出164.05%
      • 杭銀轉(zhuǎn)債3.96%

      暫無數(shù)據(jù)

      債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
      212802221交通銀行永續(xù)債1900000200,820,682.195.77
      212804421工商銀行永續(xù)債021400000145,443,200.004.18
      212802121工商銀行永續(xù)債011370000144,767,727.344.16
      21031621進(jìn)出161350000141,043,746.584.05
      110079杭銀轉(zhuǎn)債1080000137,658,782.473.96

      報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

      十大重倉股票2025-03-31
      • 博思軟件1.88%
      • 博俊科技1.21%
      • 高瀾股份1.01%
      • 盛天網(wǎng)絡(luò)1.00%
      • 博眾精工0.91%
      • 通行寶0.85%
      • 新泉股份0.81%
      • 邁威生物0.79%
      • 信立泰0.76%
      • 新特電氣0.75%

      暫無數(shù)據(jù)

      股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
      300525博思軟件385000065,257,500.001.88
      300926博俊科技143007042,258,568.501.21
      300499高瀾股份180000035,190,000.001.01
      300494盛天網(wǎng)絡(luò)296346034,702,116.601.00
      688097博眾精工106020031,721,184.000.91
      301339通行寶132510029,668,989.000.85
      603179新泉股份60000028,314,000.000.81
      688062邁威生物136465227,415,858.680.79
      002294信立泰80220026,336,226.000.76
      301120新特電氣280000026,012,000.000.75

      報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

      十大重倉基金2025-03-31

      暫無數(shù)據(jù)

      報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

      普通股或存托憑證2025-03-31

      暫無數(shù)據(jù)

      報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

      前十資產(chǎn)支持證券

      暫無數(shù)據(jù)

      報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

      前五貴金屬2025-03-31

      暫無數(shù)據(jù)

      業(yè)績情況

      日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
      2025-07-011.84302.15300.33%
      2025-06-301.83702.14700.38%
      2025-06-271.83002.14000.16%
      2025-06-261.82702.1370-0.11%
      2025-06-251.82902.13900.55%
      2025-06-241.81902.12900.66%
      2025-06-231.80702.11700.33%
      2025-06-201.80102.1110-0.28%
      2025-06-191.80602.1160-0.33%
      2025-06-181.81202.12200.06%
      3888 項數(shù)據(jù)

      歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

      時間 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
      生效以來102.43%92.25%10.18%
      20249.05%8.52%0.53%
      20231.55%3.12%-1.57%
      2022-8.18%0.67%-8.85%
      20213.38%4.17%-0.79%
      20206.28%5.43%0.85%
      201912.46%7.57%4.89%
      2018-3.13%4.50%-7.63%
      20177.19%2.26%4.93%
      2016-2.60%0.67%-3.27%
      16 項數(shù)據(jù)

      2022年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額0.95000元

      權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
      2022-12-160.95
      2020-05-111.5
      2010-12-230.5
      2010-07-270.15
      4 項數(shù)據(jù)

      基金公告

      246 項數(shù)據(jù)

      銷售機(jī)構(gòu)

      機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
      002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
      004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
      006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
      008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
      011興業(yè)銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
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      132 項數(shù)據(jù)

      風(fēng)險提示

      本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
      本基金投資中的風(fēng)險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險等。
      本基金的特有風(fēng)險包括:本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
      本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票,基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險。

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