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      富國(guó)安益貨幣E
      E類份額
      018649貨幣型低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
      七日年化(2025-07-01)
      1.4600%
       每萬(wàn)份收益 
      0.3814
      近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)
      富國(guó)安益貨幣E
      基金經(jīng)理
      張波
      上任時(shí)間:2018-08-16
      碩士，曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心（有限合伙）交易員，鑫元基金管理有限公司交易員，鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)（主持工作）；自2017年10月加入富國(guó)基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年01月起任富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年06月起任富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年08月起任富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國(guó)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年05月起任富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年12月起任富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國(guó)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國(guó)安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
      吳旅忠
      上任時(shí)間:2019-02-20
      碩士，曾任國(guó)泰君安證券投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理；自2018年10月加入富國(guó)基金管理有限公司，自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理，兼任富國(guó)基金固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國(guó)中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國(guó)安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年07月起任富國(guó)安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國(guó)安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國(guó)安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
      2025-03-31
      最新投資策略
      2025年1季度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增31%，1-2月的社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)值同比增長(zhǎng)4.0%，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.1%，投資、消費(fèi)均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2-3月的PMI指數(shù)分別為50.2，50.5，均站穩(wěn)榮枯線之上，顯示市場(chǎng)信心也在回升。但2月CPI同比下降0.76%，PPI同比下降1.88%，通縮壓力仍在，促進(jìn)通脹溫和回升仍將是政策的著力點(diǎn)之一。
      2025年1季度，央行在保持適度寬松的貨幣政策基調(diào)下，持續(xù)優(yōu)化政策節(jié)奏與力度，疊加2024年末將同業(yè)存款納入自律后，銀行同業(yè)負(fù)債不穩(wěn)定，銀行間資金價(jià)格在1月份波動(dòng)大幅放大。隔夜加權(quán)上至3.94%，部分市價(jià)成交在8%以上，2-3月份資金中樞整體回落至1.7-1.8%。受流動(dòng)性邊際收緊影響，1季度貨幣市場(chǎng)整體上行，1Y國(guó)股CD從季初低點(diǎn)1.54%持續(xù)上行至3月初高點(diǎn)2.03%，上行49bp。
      報(bào)告期內(nèi)，本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹(jǐn)慎操作，根據(jù)貨幣規(guī)模波動(dòng)及貨幣市場(chǎng)情況，靈活調(diào)整組合資產(chǎn)分布、杠桿比率和剩余期限，嚴(yán)控組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)偏離風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。并根據(jù)貨幣市場(chǎng)收益率走勢(shì)變化，及時(shí)調(diào)整投資策略，較好的把握季內(nèi)資產(chǎn)配置機(jī)會(huì)，組合整體運(yùn)行狀況良好。
      業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
      本報(bào)告期，本基金份額凈值收益率A級(jí)為0.4378%，B級(jí)為0.4378%，C級(jí)為0.3783%，E級(jí)為0.3834%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A級(jí)為0.0875%，B級(jí)為0.0875%，C級(jí)為0.0875%，E級(jí)為0.0875%。
      基金資料
      基金名稱富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)安益貨幣E
      基金代碼018649 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
       基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2023-06-06
      基金類型貨幣型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R1
      運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
      開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
       數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 
      		3190.04萬(wàn)元
      投資目標(biāo)
      在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
      風(fēng)險(xiǎn)收益特征
      本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
      投資組合范圍
      本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券（包含超短期融資券），一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購(gòu)，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
      業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
      活期存款利率（稅后）
       截止日期  機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%)  個(gè)人投資者持有份額/比例(%)  未明確份額/比例(%)  持有人總份額  來(lái)源 
      2024/12/310/0.0029,387,611.51/100.000/0.0029,387,611.51年報(bào)
      2024/06/300/0.0023,470,295.60/100.000/0.0023,470,295.60半年報(bào)
      2023/12/310/0.0026,455,609.69/100.000/0.0026,455,609.69年報(bào)
      2023/06/301,001.37/1.4568,011.67/98.550/0.0069,013.04半年報(bào)
      2022/12/3162,443,928,443.34/99.81116,364,757.92/0.190/0.0062,560,293,201.26年報(bào)
      2022/06/3075,575,620,881.27/99.76181,369,596.86/0.240/0.0075,756,990,478.13半年報(bào)
      2021/12/3160,320,487,445.28/99.75150,139,191.06/0.250/0.0060,470,626,636.34年報(bào)
      費(fèi)率結(jié)構(gòu)
       運(yùn)作費(fèi)用 
       費(fèi)用類型  費(fèi)率 
      基金管理費(fèi)0.140%/年
      基金托管費(fèi)0.050%/年
      銷售服務(wù)費(fèi)富國(guó)安益貨幣E：0.23%/年
      投資組合
      2025 第一季度
      投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。
       資產(chǎn)項(xiàng)目  金額(元)  占基金總資產(chǎn)的比例(%) 
      固定收益投資52,931,115,149.2655.5
      其中:債券52,931,115,149.2655.5
      資產(chǎn)支持證券--0
      買入返售金融資產(chǎn)29,165,637,125.7930.58
      其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
      銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)13,247,119,487.4213.89
      其他資產(chǎn)23,387,733.430.02
      合計(jì)95,367,259,495.90100
      報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
      五大債券2025-03-31
      • 25建設(shè)銀行CD1351.10%
      • 25農(nóng)業(yè)銀行CD0861.10%
      • 25北京銀行CD0311.10%
      • 25農(nóng)業(yè)銀行CD0761.10%
      • 25浦發(fā)銀行CD0461.10%
       暫無(wú)數(shù)據(jù) 
       債券代碼  債券名稱  數(shù)量(股)  公允價(jià)值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 
      11250513525建設(shè)銀行CD13510000000995,851,736.521.10
      11250308625農(nóng)業(yè)銀行CD08610000000995,899,494.401.10
      11251203125北京銀行CD03110000000995,935,964.681.10
      11250307625農(nóng)業(yè)銀行CD07610000000996,085,960.011.10
      11250904625浦發(fā)銀行CD04610000000997,270,689.771.10
      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
      十大重倉(cāng)股票2025-03-31
       暫無(wú)數(shù)據(jù) 
      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)
      十大重倉(cāng)基金2025-03-31
       暫無(wú)數(shù)據(jù) 
      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)
      普通股或存托憑證2025-03-31
       暫無(wú)數(shù)據(jù) 
      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
      前十資產(chǎn)支持證券
       暫無(wú)數(shù)據(jù) 
      報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)
      前五貴金屬2025-03-31
       暫無(wú)數(shù)據(jù) 
      業(yè)績(jī)情況
       日期  每萬(wàn)份收益  七日年化收益率 
      2025-07-010.38141.4600%
      2025-06-300.44001.4730%
      2025-06-290.37501.4270%
      2025-06-280.37501.4160%
      2025-06-270.40621.4060%
      2025-06-260.43811.4030%
      2025-06-250.36331.4000%
      2025-06-240.40651.4010%
      2025-06-230.35291.3730%
      2025-06-220.35551.3800%
       共 692 項(xiàng)數(shù)據(jù) 
      歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表
       時(shí)間 富國(guó)安益貨幣E 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)  戰(zhàn)勝基準(zhǔn) 
      生效以來(lái)2.96%0.56%2.40%
      20241.80%0.36%1.44%
       共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù) 
       共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù) 
      暫無(wú)數(shù)據(jù)
      銷售機(jī)構(gòu)
       機(jī)構(gòu)代碼  機(jī)構(gòu)名稱  機(jī)構(gòu)代碼  機(jī)構(gòu)名稱 
      210富國(guó)基金管理有限公司305螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
       每頁(yè)顯示： 102050100
       共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù) 
      風(fēng)險(xiǎn)提示
      本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
      本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
      本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資于貨幣市場(chǎng)工具，可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的變動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)對(duì)贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)，可能會(huì)由于貨幣市場(chǎng)工具交易量不足而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
      



      


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