<noscript id="6u2yq"></noscript>
<strike id="6u2yq"></strike>
  • <ul id="6u2yq"></ul>

      富國產業債債券C

      C類份額
      007075債券型中低風險(R2)

      單位凈值(2025-07-01)

      1.1946

      累計凈值

      1.3466

      日漲跌

      0.06%
      近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

      富國產業債債券C

      3.71%
      中債-信用債總財富(總值)指數收益率

      基金經理

      武磊

      上任時間:2017-03-02
      博士,曾任華泰聯合證券有限責任公司研究員,華泰證券股份有限公司投資經理,國泰君安證券股份有限公司董事,上海國泰君安證券資產管理有限公司投資經理;自2016年12月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理、固定收益投資部固定收益投資總監助理、固定收益投資部固定收益投資副總監;現任富國基金固定收益投資部副總經理,兼任富國基金固定收益基金經理。自2017年03月起任富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2017年03月起任富國產業債債券型證券投資基金基金經理;自2017年06月起任富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2017年07月起任富國泓利純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年04月起任富國臻利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年05月起任富國尊利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年07月起任富國純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年07月起任富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年09月起任富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國天豐強化收益債券型證券投資基金基金經理;自2019年04月起任富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金基金經理;自2020年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2020年06月起任富國添享一年持有期債券型證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國穩健添辰債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
      2025-03-31
      最新投資策略
      2025年一季度,債券收益率先下后上,波動有所加大。年初,市場在配置力量的驅動下,收益率延續去年底的下行趨勢,10年期國債收益率跌破1.6%關口。但在去年底和今年初搶出口因素的推動下,經濟基本面表現尚可,2月和3月制造業PMI指數均在50%以上,1-2月規模以上工業增加值累計同比達5.9%。因此短期穩增長壓力不算太大,使得一季度總量貨幣政策未有動作,財政則靠前發力,政府發行節奏較快,資金面有所收緊,3個月Shibor最高回升至2%以上,中國科技企業取得的一些突破性進展也提升了風險偏好,債券市場出現明顯調整,收益率從低位明顯回升。在絕對收益率水平保持低位、風險偏好提升的背景下,轉債資產受到青睞,估值繼續上行。
      報告期內,本基金在年初適度降低杠桿、控制久期,防范波動,隨著收益率的回升,重新加大了純債配置力度。轉債方面,本基金維持轉債倉位,對漲幅較大的品種進行了獲利了結。報告期內凈值有所增長。
      業績表現說明
      本報告期,本基金份額凈值增長率A/B級為0.16%,C級為0.09%,D級為0.16%,同期業績比較基準收益率A/B級為0.41%,C級為0.41%,D級為0.41%。

      基金資料

      基金名稱富國產業債債券型證券投資基金基金簡稱富國產業債債券C
      基金代碼007075 基金管理人 富國基金管理有限公司
      基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2019-03-08
      基金類型債券型基金風險等級R2
      運作方式普通開放式交易幣種人民幣
      開放頻率每個開放日 基金規模
      數據來自最新定期報告
      26.74億元
      投資目標
      本基金在追求基金資產長期穩健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。
      風險收益特征
      本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
      投資組合范圍
      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券、可分離債券和回購等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金也可投資于非固定收益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場的新股申購或增發新股,僅可持有因可轉債、可交換債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非固定收益類品種(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,其中對產業債的投資比例不低于固定收益類資產的80%,投資于非固定收益類資產的比例不高于基金資產的20%。
      業績比較基準
      中債-信用債總財富(總值)指數收益率
      截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
      2024/12/3186,962,423.94/7.911,013,000,922.32/92.090/0.001,099,963,346.26年報
      2024/06/30227,609,307.35/6.433,310,125,772.17/93.570/0.003,537,735,079.52半年報
      2023/12/31219,432,470.83/28.37553,964,718.64/71.630/0.00773,397,189.47年報
      2023/06/30297,372,183.10/26.74814,842,442.80/73.260/0.001,112,214,625.90半年報
      2022/12/31269,796,528.14/20.471,048,313,541.85/79.530/0.001,318,110,069.99年報
      2022/06/30317,112,149.27/43.68408,796,076.70/56.320/0.00725,908,225.97半年報
      2021/12/3194,284,437.73/30.56214,217,424.79/69.440/0.00308,501,862.52年報
      2021/06/3076,178,812.28/42.06104,951,610.75/57.940.00/0181,130,423.03半年報
      2020/12/3143,323,027.11/29.11105,525,925.99/70.890.00/0148,848,953.10年報
      2020/06/3027,328,276.68/10.26239,052,275.56/89.740.00/0266,380,552.24半年報
      2019/12/3192,627,818.15/30.75208,607,483.05/69.250.00/0301,235,301.20年報
      2019/06/3028,263,917.90/86.544,394,348.44/13.460.00/032,658,266.34半年報

      費率結構

      運作費用
      費用類型 費率
      基金管理費0.500%/年
      基金托管費0.100%/年
      銷售服務費富國產業債債券C:0.25%/年
      贖回費率
      費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
      贖回費(前端) N<7天1.50%
      7天≤N<30天0.10%
      N≥30天0

      本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。

      投資組合

      2025 第一季度

      投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

      資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資--0
      其中:股票--0
      固定收益投資9,539,714,096.0598.91
      其中:債券9,539,714,096.0598.91
      資產支持證券--0
      貴金屬投資--0
      金融衍生品投資--0
      買入返售金融資產--0
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
      銀行存款和結算備付金合計39,840,906.990.41
      其他資產65,257,507.150.68
      合計9,644,812,510.19100

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      五大債券2025-03-31
      • 24匯金MTN0053.73%
      • 24國開053.30%
      • 20國開123.19%
      • 24中行TLAC非資本債01A2.94%
      • 22中國銀行二級012.36%

      暫無數據

      債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      10248326124匯金MTN0053200000324,068,997.263.73
      24020524國開052700000286,734,747.953.30
      20021220國開122700000277,771,487.673.19
      31241000124中行TLAC非資本債01A2500000256,095,890.412.94
      222800622中國銀行二級012000000205,614,520.552.36

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      十大重倉股票2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

      十大重倉基金2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

      普通股或存托憑證2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

      前十資產支持證券

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

      前五貴金屬2025-03-31

      暫無數據

      業績情況

      日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
      2025-07-011.19461.34660.06%
      2025-06-301.19391.34590.00%
      2025-06-271.19391.34590.04%
      2025-06-261.19341.34540.01%
      2025-06-251.20131.34530.02%
      2025-06-241.20111.34510.03%
      2025-06-231.20081.34480.03%
      2025-06-201.20051.34450.02%
      2025-06-191.20031.34430.00%
      2025-06-181.20031.34430.01%
      1536 項數據

      歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

      時間 富國產業債債券C 業績基準 戰勝基準
      生效以來24.72%30.66%-5.94%
      20244.78%7.61%-2.83%
      20234.17%4.78%-0.61%
      20221.88%3.31%-1.43%
      20214.96%5.09%-0.13%
      20202.96%2.98%-0.02%
      6 項數據

      2025年度 分紅2次,每10份基金份額 累計分紅金額0.16000元

      權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
      2025-06-260.08
      2025-03-200.08
      2024-12-190.16
      2024-06-120.08
      2024-03-190.08
      2023-11-280.22
      2023-06-130.22
      2022-05-260.2
      2019-06-260.22
      2019-04-090.18
      10 項數據

      銷售機構

      機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
      002中國工商銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
      007招商銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
      011興業銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
      014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
      018上海銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
      每頁顯示: 102050100
      127 項數據

      風險提示

      本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
      本基金投資中的風險包括:市場風險、流動性風險、操作風險、管理風險、投資風險、交易對手風險、運作風險、合規與道德風險、本基金的特有風險等。
      本基金的特有風險包括:本基金對固定收益類品種的投資比例不低于基金資產的 80%,因此,本基金需要承擔由于市場利率波動造成的利率風險以及如企業債、公司債、中期票據等信用品種的發債主體信用惡化造成的信用風險;如果債券市場出現整體下跌,將無法完全避免債券市場系統性風險。同時,本基金可持有因可轉債、可交換債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債而產生的權證等,但上述權益類品種的投資比例不高于基金資產的 20%。因此,本基金也將面臨股票市場下跌的風險。

      日韩精品一区二区三区四区| 国产成人无码精品久久久性色| 亚洲精品日韩专区silk| 99热精品国产三级在线观看| 伊人天堂av无码av日韩av| 精品国产一二三产品价格| 亚洲精品麻豆av| 亚洲国产成人久久精品软件| 亚洲韩国精品无码一区二区三区| 国内精品久久久久久影院| 久久国产精品一国产精品| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 玖玖精品在线视频| 国内精品久久久久伊人av| 中文字幕在线日韩| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 亚洲线精品一区二区三区| 亚洲日韩国产成网在线观看| 精品伊人久久大线蕉色首页| 亚洲精品无码av人在线观看 | 亚洲av午夜福利精品一区| 亚洲日韩一中文字暮| 国产精品视频一区二区三区| 国产午夜精品一区理论片| 精品视频在线观看一区二区| 国内精品自产拍在线观看| 91精品91久久久久久| 精品久久久久久亚洲| 大桥未久在线精品视频在线| 国产精品免费视频播放器| 51视频国产精品一区二区| 人人妻人人澡人人爽人人精品| 亚洲av永久无码精品网站 | 99偷拍视频精品一区二区 | 国产精品高清在线观看| 99热成人精品热久久669| 91精品91久久久久久| 日韩高清成人毛片不卡| 久久久2019精品| 国产91精品一区| 97久久国产露脸精品国产|