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富國新機遇靈活配置混合C

C類份額

004675混合型中風(fēng)險(R3)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

004675

C類份額

富國新機遇靈活配置混合C

購買定投

單位凈值(2025-07-01)

1.6946

累計凈值

1.6946

日漲跌

3.73%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國新機遇靈活配置混合C

：26.02%

滬深300指數(shù)收益率×20%+中債綜合全價指數(shù)收益率×80%

基金經(jīng)理

張弘

上任時間:2024-05-23

碩士，曾任華安基金管理有限公司研究員，國投瑞銀基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理，上海伏明資產(chǎn)管理有限公司合伙人，太平資產(chǎn)管理有限公司高級投資經(jīng)理，中信保誠基金管理有限公司權(quán)益投資副總監(jiān)；自2024年4月加入富國基金管理有限公司，自2024年5月起歷任資深權(quán)益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金權(quán)益專戶投資部權(quán)益投資總監(jiān)兼資深權(quán)益投資經(jīng)理，兼任富國基金資深權(quán)益基金經(jīng)理。自2024年05月起任富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年03月起任富國景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國阿爾法兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金	基金簡稱	富國新機遇靈活配置混合C
基金代碼	004675	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國工商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2017-11-14
基金類型	混合型	基金風(fēng)險等級	R3
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	4.32億元

投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報和資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

風(fēng)險收益特征

本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金，屬于中高預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平的投資品種。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券、中小企業(yè)私募債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、權(quán)證以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×20%+中債綜合全價指數(shù)收益率×80%

截止日期	機構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	22,786,674.20/61.97	13,986,372.96/38.03	0/0.00	36,773,047.16	年報
2024/06/30	0/0.00	16,624,669.03/100.00	0/0.00	16,624,669.03	半年報
2023/12/31	2,556,650.53/11.45	19,767,048.94/88.55	0/0.00	22,323,699.47	年報
2023/06/30	78,693,995.16/76.28	24,466,399.32/23.72	0/0.00	103,160,394.48	半年報
2022/12/31	246,285,328.64/89.78	28,028,208.21/10.22	0/0.00	274,313,536.85	年報
2022/06/30	273,261,444.66/94.37	16,299,557.19/5.63	0/0.00	289,561,001.85	半年報
2021/12/31	213,575,584.43/94.59	12,222,256.79/5.41	0/0.00	225,797,841.22	年報
2021/06/30	8,271,272.68/31.26	18,189,929.29/68.74	0.00/0	26,461,201.97	半年報
2020/12/31	10,242,675.11/47.27	11,424,566.85/52.73	0.00/0	21,667,241.96	年報
2020/06/30	0.00/0	1,226,181.40/100	0.00/0	1,226,181.40	半年報
2019/12/31	0.00/0	1,941,414.94/100	0.00/0	1,941,414.94	年報
2019/06/30	0.00/0	40,256.66/100	0.00/0	40,256.66	半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.600%/年
基金托管費	0.100%/年
銷售服務(wù)費	富國新機遇靈活配置混合C：0.50%/年

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜30天	0.50%
	N≥30天	0

本基金C類基金份額不收取申購費用，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。

投資組合

2025 第一季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	433,982,006.47	53.07
其中:股票	433,982,006.47	53.07
固定收益投資	809,387.84	0.1
其中:債券	809,387.84	0.1
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	86,387,459.80	10.56
其他資產(chǎn)	296,543,883.09	36.26
合計	817,722,737.20	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300750	寧德時代	156000	39,458,640.00	4.94
688608	恒玄科技	75881	30,830,450.30	3.86
688111	金山辦公	90792	27,157,703.04	3.40
002837	英維克	676200	26,324,466.00	3.29
000975	山金國際	1348500	25,891,200.00	3.24
601899	紫金礦業(yè)	1325600	24,019,872.00	3.01
603986	兆易創(chuàng)新	205200	23,983,776.00	3.00
002594	比亞迪	62200	23,318,780.00	2.92
688068	熱景生物	229617	21,933,015.84	2.74
688486	龍迅股份	150713	16,382,503.10	2.05

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-07-01	1.6946	1.6946	3.73%
2025-06-30	1.6337	1.6337	0.87%
2025-06-27	1.6196	1.6196	-0.31%
2025-06-26	1.6247	1.6247	-0.54%
2025-06-25	1.6336	1.6336	0.21%
2025-06-24	1.6302	1.6302	-0.06%
2025-06-23	1.6312	1.6312	1.34%
2025-06-20	1.6097	1.6097	-0.11%
2025-06-19	1.6114	1.6114	-1.31%
2025-06-18	1.6328	1.6328	0.05%

共 1557 項數(shù)據(jù)

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時間	富國新機遇靈活配置混合C	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	31.61%	13.86%	17.75%
2024	4.25%	7.24%	-2.99%
2023	-18.09%	-0.64%	-17.45%
2022	-13.13%	-4.06%	-9.07%
2021	13.06%	0.87%	12.19%
2020	47.95%	5.32%	42.63%
2019	6.05%	5.69%	0.36%
2018	-0.41%	-0.13%	-0.28%

基金公告

共 124 項數(shù)據(jù)

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銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱	機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司
015	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	017	華夏銀行股份有限公司
019	廣發(fā)銀行股份有限公司	020	平安銀行股份有限公司
021	寧波銀行股份有限公司	027	東莞銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 91 項數(shù)據(jù)

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風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、巨額贖回的風(fēng)險
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險。
2、發(fā)起式基金自動終止的風(fēng)險
本基金同時為發(fā)起式基金，在基金募集時，發(fā)起資金提供方將認(rèn)購本基金的金額不低于1000萬元，且持有期限將不少于3年。發(fā)起資金提供方認(rèn)購的基金份額持有期限滿三年后，發(fā)起資金提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時，發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購的本基金份額。基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)60個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，無須召開基金份額持有人大會，投資者也將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險。
3、投資中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險：信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險：信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
5、基金投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險：公司治理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中投資風(fēng)險、退市風(fēng)險、股價波動風(fēng)險、集中度風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險。
6、基金投資存托憑證的風(fēng)險：與存托憑證相關(guān)的風(fēng)險、與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險、與境外發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與交易機制相關(guān)的風(fēng)險。
7、基金管理人可基于本基金流動性風(fēng)險管理的需要實施側(cè)袋機制，關(guān)于本基金側(cè)袋機制的適用情形及程序請參見本基金招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)相關(guān)內(nèi)容，關(guān)于實施側(cè)袋機制對投資者的影響請參見本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)相關(guān)內(nèi)容。