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      富國醫療保健行業混合A/B

      A類份額
      000220混合型中高風險(R4)

      單位凈值(2025-07-01)

      3.6020

      累計凈值

      3.6020

      日漲跌

      5.38%
      近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

      富國醫療保健行業混合A/B

      14.43%
      中證醫藥衛生指數收益率×80%+中債綜合指數收益率×20%

      基金經理

      孫笑悅

      上任時間:2020-04-13
      碩士,曾任國金證券股份有限公司上海投資咨詢分公司醫藥資深分析師;自2018年8月加入富國基金管理有限公司,歷任高級行業研究員、權益基金經理;現任富國基金權益投資部高級權益基金經理。自2020年04月起任富國醫藥成長30股票型證券投資基金基金經理;自2020年04月起任富國醫療保健行業混合型證券投資基金基金經理;自2020年05月起任富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2024年05月起任富國醫療產業混合型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
      2025-03-31
      最新投資策略
      一季度我們積極配置了A股創新藥、并均衡配置了部分醫療服務和醫療器械標的。我們判斷國內創新藥企業在2024年下半年開始已經出現了量變到質變的跳躍,此后會持續3-5年的高景氣度。因此我們會繼續對該板塊保持密切關注。而醫療服務和醫療器械屬于經濟發展的順周期方向,我們判斷今年國內刺激內需的政策有望發力,未來會傳導至相關細分領域,對這兩個板塊的基本面會有一定的改善,因此我們做了一些提前的布局。
      業績表現說明
      本報告期,本基金份額凈值增長率A/B級為7.72%,C級為7.54%,同期業績比較基準收益率A/B級為0.68%,C級為0.68%。

      基金資料

      基金名稱富國醫療保健行業混合型證券投資基金基金簡稱富國醫療保健行業混合A/B
      基金代碼000220 基金管理人 富國基金管理有限公司
      基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2013-08-07
      基金類型混合型基金風險等級R4
      運作方式普通開放式交易幣種人民幣
      開放頻率每個開放日 基金規模
      數據來自最新定期報告
      9.32億元
      投資目標
      本基金主要投資于醫療保健行業股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
      風險收益特征
      本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
      投資組合范圍
      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準上市的股票)、一級市場新股或增發的股票、存托憑證、固定收益類資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款及現金等)、衍生工具(權證、股指期貨等)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。 本基金投資于股票及存托憑證的比例占基金資產的60%—95%,投資于醫療保健行業的股票及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%。
      業績比較基準
      中證醫藥衛生指數收益率×80%+中債綜合指數收益率×20%
      截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
      2024/12/317,456,728.56/2.33313,138,264.02/97.670/0.00320,594,992.58年報
      2024/06/302,677,794.78/0.81326,747,998.69/99.190/0.00329,425,793.47半年報
      2023/12/31409,438.22/0.12340,750,286.14/99.880/0.00341,159,724.36年報
      2023/06/303,765,117.50/1.06353,057,543.36/98.940/0.00356,822,660.86半年報
      2022/12/31843,200.79/0.23366,410,484.25/99.770/0.00367,253,685.04年報
      2022/06/301,306,504.26/0.36358,610,011.88/99.640/0.00359,916,516.14半年報
      2021/12/319,240,879.35/2.56351,657,106.80/97.440/0.00360,897,986.15年報
      2021/06/301,759,930.29/.56314,435,245.41/99.440.00/0316,195,175.70半年報
      2020/12/3127,231,375.91/6.71378,704,671.59/93.290.00/0405,936,047.50年報
      2020/06/3087,882,136.70/15.67472,826,301.60/84.330.00/0560,708,438.30半年報
      2019/12/3136,600,393.32/7.71438,124,770.28/92.290.00/0474,725,163.60年報
      2019/06/30221,050,704.62/31.93471,339,024.23/68.070.00/0692,389,728.85半年報
      2018/12/31133,552,205.66/18.56585,837,856.97/81.440.00/0719,390,062.63年報
      2018/06/3097,889,011.55/13.05652,348,071.30/86.950.00/0750,237,082.85半年報
      2017/12/31550,112.54/.13408,133,701.39/99.870.00/0408,683,813.93年報
      2017/06/307,516,405.28/1.6463,326,016.31/98.40.00/0470,842,421.59半年報
      2016/12/3153,049,072.31/9.57501,171,707.26/90.430.00/0554,220,779.57年報
      2016/06/30354,472,924.20/39.48543,407,313.63/60.520.00/0897,880,237.83半年報
      2015/12/31508,630,088.85/46.66581,543,799.03/53.340.00/01,090,173,887.88年報
      2015/06/3080,422,660.76/15.53437,521,892.15/84.470.00/0517,944,552.91半年報
      2014/12/3182,195,737.87/23.67265,133,718.96/76.330.00/0347,329,456.83年報
      2014/06/3082,427,721.09/21.31304,407,527.10/78.690.00/0386,835,248.19半年報
      2013/12/310.00/0537,003,611.53/1000.00/0537,003,611.53年報

      費率結構

      運作費用
      費用類型 費率
      基金管理費1.200%/年
      基金托管費0.200%/年
      銷售服務費--
      申購費率
      費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
      申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
      100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
      M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
      申購費(后端) N≤1年1.80%
      1年<N≤3年1.20%
      3年<N≤5年0.60%
      N>5年0
      贖回費率
      費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
      贖回費(前端) N<7天1.50%
      N≥7天0.50%
      贖回費(后端) N≤2年0.60%
      2年<N≤3年0.30%
      N>3年0

      以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

      投資組合

      2025 第一季度

      投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

      資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資874,715,280.0089.94
      其中:股票874,715,280.0089.94
      固定收益投資--0
      其中:債券--0
      資產支持證券--0
      貴金屬投資--0
      金融衍生品投資--0
      買入返售金融資產--0
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
      銀行存款和結算備付金合計97,300,042.3310.01
      其他資產495,150.770.05
      合計972,510,473.10100

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      五大債券2025-03-31

      暫無數據

      債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      十大重倉股票2025-03-31
      • 百利天恒9.91%
      • 澤璟制藥7.27%
      • 惠泰醫療5.70%
      • 愛爾眼科5.46%
      • 愛博醫療5.14%
      • 恒瑞醫藥5.11%
      • 百濟神州5.01%
      • 藥明康德4.86%
      • 艾德生物4.63%
      • 海思科3.54%

      暫無數據

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      688506百利天恒41289095,918,475.909.91
      688266澤璟制藥70517570,334,154.507.27
      688617惠泰醫療14244255,167,786.605.70
      300015愛爾眼科398240152,886,285.285.46
      688050愛博醫療50749349,724,164.145.14
      600276恒瑞醫藥100511549,451,658.005.11
      688235百濟神州20315748,522,017.885.01
      603259藥明康德69880047,043,216.004.86
      300685艾德生物199900044,777,600.004.63
      002653海思科89995534,225,288.653.54

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

      十大重倉基金2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

      普通股或存托憑證2025-03-31

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

      前十資產支持證券

      暫無數據

      報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

      前五貴金屬2025-03-31

      暫無數據

      業績情況

      日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
      2025-07-013.60203.60205.38%
      2025-06-303.41803.41801.00%
      2025-06-273.38403.3840-0.56%
      2025-06-263.40303.4030-1.45%
      2025-06-253.45303.45300.49%
      2025-06-243.43603.4360-0.15%
      2025-06-233.44103.44102.53%
      2025-06-203.35603.3560-0.39%
      2025-06-193.36903.3690-2.04%
      2025-06-183.43903.4390-0.55%
      2846 項數據

      歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

      時間 富國醫療保健行業混合A/B 業績基準 戰勝基準
      生效以來179.70%29.13%150.57%
      2024-12.97%-9.34%-3.63%
      2023-6.16%-9.04%2.88%
      2022-26.17%-17.35%-8.82%
      2021-5.69%-8.47%2.78%
      202081.98%40.64%41.34%
      201958.53%25.01%33.52%
      2018-3.94%-19.67%15.73%
      2017-0.89%11.04%-11.93%
      2016-24.91%-8.99%-15.92%
      12 項數據

      0 項數據

      暫無數據

      銷售機構

      機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
      002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
      004中國銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
      006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
      008中信銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
      011興業銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
      每頁顯示: 102050100
      133 項數據

      風險提示

      本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
      本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險等。
      本基金的特有風險包括:本基金是主動管理的較高預期風險較高預期收益型證券投資基金,其投資風格和決策過程決定了基金具有如下特有風險:
      1、醫藥保健行業基金特有風險
      本基金作為主要投資于單一行業——醫藥保健行業的股票型基金,行業投資集中度非常明顯。行業基金在獲得行業收益的同時,也面臨行業風險暴露。股票資產主要投資于醫療保健行業股票,本基金須承受政府政策變化等影響醫療保健行業的因素帶來的行業風險。當醫療保健行業股票整體表現較差時,本基金的凈值增長率可能低于主要投資對象為非醫療保健行業股票的基金。最后,如果管理人判斷失誤,本基金投資回報可能低于業績比較基準。
      2、其它投資風險
      本基金投資于股指期貨,因此存在因投資股指期貨而帶來的:(1)市場風險:由于標的價格變動而產生的衍生品的價格波動;(2)市場流動性風險:當基金交易量大于市場可報價的交易量而產生的風險;(3)結算流動性風險:基金保證金不足而無法交易衍生品,或因指數波動導致保證金低于維持保證金而必須追繳保證金的風險;(4)基差風險:期貨市場價格與標的價格不一致所產生的風險;(5)信用風險:交易對手不愿或無法履行契約的風險;(6)作業風險:因交易過程、交易系統、人員疏失、或其他不可預期時間所導致的損失。
      本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。

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